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宏利纯利债券C 003768
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 余罗畅、蔡熠阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0444累计 1.3027净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0444 | 1.3027 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0441 | 1.3024 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0436 | 1.3019 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0433 | 1.3016 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0432 | 1.3015 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0435 | 1.3018 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0431 | 1.3014 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0430 | 1.3013 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.3009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0426 | 1.3009 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0424 | 1.3007 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0421 | 1.3004 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0418 | 1.3001 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0416 | 1.2999 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0414 | 1.2997 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0412 | 1.2995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0411 | 1.2994 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0411 | 1.2994 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0411 | 1.2994 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0410 | 1.2993 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。