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宏利纯利债券A 003767
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 余罗畅、蔡熠阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0563累计 1.3331净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0563 | 1.3331 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0560 | 1.3328 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0555 | 1.3323 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0552 | 1.3320 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0550 | 1.3318 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0553 | 1.3321 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0548 | 1.3316 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0547 | 1.3315 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0544 | 1.3312 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0543 | 1.3311 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0541 | 1.3309 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0537 | 1.3305 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0534 | 1.3302 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0532 | 1.3300 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0530 | 1.3298 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0529 | 1.3297 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0527 | 1.3295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0527 | 1.3295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0527 | 1.3295 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0526 | 1.3294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。