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国开开泰灵活配置混合C 003763
混合型-灵活 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 王婷婷、方龙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0870累计 1.1860净值日期 2021-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 1.0870 | 1.1860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-16 | 1.0870 | 1.1860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-09 | 1.0870 | 1.1860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0870 | 1.1860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-25 | 1.0870 | 1.1860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-23 | 1.0870 | 1.1860 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-22 | 1.0871 | 1.1861 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-21 | 1.0872 | 1.1862 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-18 | 1.0875 | 1.1865 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-17 | 1.0876 | 1.1866 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-16 | 1.0877 | 1.1867 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-15 | 1.0877 | 1.1867 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-11 | 1.0881 | 1.1871 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-10 | 1.0882 | 1.1872 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-09 | 1.0882 | 1.1872 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-08 | 1.0883 | 1.1873 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-07 | 1.0884 | 1.1874 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-04 | 1.0885 | 1.1875 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.0885 | 1.1875 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.0907 | 1.1897 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。