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国泰中证500指数增强C 003761
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3658累计 1.4287净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3658 | 1.4287 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3979 | 1.4608 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3936 | 1.4565 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4303 | 1.4932 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4320 | 1.4949 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4200 | 1.4829 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4645 | 1.5274 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4956 | 1.5585 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5023 | 1.5652 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5024 | 1.5653 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4941 | 1.5570 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4633 | 1.5262 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4682 | 1.5311 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4387 | 1.5016 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4404 | 1.5033 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4381 | 1.5010 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4604 | 1.5233 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4670 | 1.5299 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4653 | 1.5282 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4665 | 1.5294 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。