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国泰中证500指数增强A 003760
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4171累计 1.4809净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4171 | 1.4809 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4127 | 1.4765 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4499 | 1.5137 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4516 | 1.5154 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4394 | 1.5032 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4845 | 1.5483 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5161 | 1.5799 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5229 | 1.5867 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5229 | 1.5867 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5145 | 1.5783 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4833 | 1.5471 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4883 | 1.5521 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4584 | 1.5222 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4601 | 1.5239 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4577 | 1.5215 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4804 | 1.5442 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4871 | 1.5509 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4854 | 1.5492 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4866 | 1.5504 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4617 | 1.5255 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。