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国泰嘉益灵活配置混合C 003757
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 樊利安申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0046累计 1.0417净值日期 2018-07-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-20 | 1.0046 | 1.0417 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0046 | 1.0417 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0046 | 1.0417 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0046 | 1.0417 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0045 | 1.0416 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0045 | 1.0416 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0044 | 1.0415 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0044 | 1.0415 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0044 | 1.0415 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0044 | 1.0415 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0043 | 1.0414 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0043 | 1.0414 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0043 | 1.0414 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0042 | 1.0413 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0042 | 1.0413 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0042 | 1.0413 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0041 | 1.0412 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0041 | 1.0412 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0041 | 1.0412 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0041 | 1.0412 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。