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国泰普益混合A 003754
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3559累计 1.4549净值日期 2024-08-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 1.3559 | 1.4549 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 1.3559 | 1.4549 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 1.3559 | 1.4549 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 1.3559 | 1.4549 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 1.3559 | 1.4549 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 1.3560 | 1.4550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 1.3560 | 1.4550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 1.3560 | 1.4550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.3560 | 1.4550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.3560 | 1.4550 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.3561 | 1.4551 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.3561 | 1.4551 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.3561 | 1.4551 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.3561 | 1.4551 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.3561 | 1.4551 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 1.3561 | 1.4551 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.3561 | 1.4551 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 1.3562 | 1.4552 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 1.3562 | 1.4552 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.3563 | 1.4553 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。