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万家瑞隆混合A 003751
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7621累计 1.7621净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7621 | 1.7621 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7738 | 1.7738 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8152 | 1.8152 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8287 | 1.8287 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8964 | 1.8964 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9320 | 1.9320 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9222 | 1.9222 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0145 | 2.0145 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0708 | 2.0708 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0725 | 2.0725 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0762 | 2.0762 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0426 | 2.0426 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0072 | 2.0072 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0136 | 2.0136 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9787 | 1.9787 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9682 | 1.9682 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9702 | 1.9702 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9966 | 1.9966 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0233 | 2.0233 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0257 | 2.0257 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。