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创金合信鑫收益混合C 003750
混合型-灵活 · 创金合信基金 · 基金经理 黄佳祥、黄弢申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2297累计 1.2297净值日期 2022-12-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | 1.2297 | 1.2297 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-07 | 1.2297 | 1.2297 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.2278 | 1.2278 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.2259 | 1.2259 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.2261 | 1.2261 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.2262 | 1.2262 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.2260 | 1.2260 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.2258 | 1.2258 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.2256 | 1.2256 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.2254 | 1.2254 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.2255 | 1.2255 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.2258 | 1.2258 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.2260 | 1.2260 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.2249 | 1.2249 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。