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创金合信鑫收益混合A 003749
混合型-灵活 · 创金合信基金 · 基金经理 黄佳祥、黄弢申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1108累计 1.1108净值日期 2022-12-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 1.1108 | 1.1108 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.1091 | 1.1091 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.1074 | 1.1074 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.1073 | 1.1073 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.1074 | 1.1074 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.1075 | 1.1075 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.1076 | 1.1076 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.1074 | 1.1074 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.1072 | 1.1072 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.1070 | 1.1070 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.1069 | 1.1069 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.1072 | 1.1072 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.1073 | 1.1073 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.1065 | 1.1065 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.1061 | 1.1061 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。