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万家鑫享纯债C 003748
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、周慧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0340累计 1.3428净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0340 | 1.3428 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0338 | 1.3426 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0329 | 1.3417 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0327 | 1.3415 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0316 | 1.3404 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0310 | 1.3398 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.3396 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0318 | 1.3406 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0307 | 1.3395 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0309 | 1.3397 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0300 | 1.3388 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0298 | 1.3386 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0295 | 1.3383 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0292 | 1.3380 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0286 | 1.3374 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0285 | 1.3373 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0283 | 1.3371 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0281 | 1.3369 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0280 | 1.3368 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0281 | 1.3369 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。