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万家鑫享纯债A 003747
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、周慧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0360累计 1.3480净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0360 | 1.3480 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0352 | 1.3472 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0350 | 1.3470 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0337 | 1.3457 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0331 | 1.3451 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0329 | 1.3449 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0340 | 1.3460 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0328 | 1.3448 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0330 | 1.3450 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0321 | 1.3441 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0320 | 1.3440 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0316 | 1.3436 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0313 | 1.3433 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0307 | 1.3427 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0306 | 1.3426 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0304 | 1.3424 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0302 | 1.3422 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0301 | 1.3421 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0303 | 1.3423 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0303 | 1.3423 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。