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广发汇瑞3个月定开债券 003746
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 古渥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0202累计 1.3469净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0202 | 1.3469 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0197 | 1.3464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0196 | 1.3463 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0183 | 1.3450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0172 | 1.3439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0169 | 1.3436 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0160 | 1.3427 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0162 | 1.3429 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0159 | 1.3426 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0152 | 1.3419 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0146 | 1.3413 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0143 | 1.3410 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0145 | 1.3412 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0145 | 1.3412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0144 | 1.3411 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0143 | 1.3410 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0141 | 1.3408 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0141 | 1.3408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0140 | 1.3407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0139 | 1.3406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。