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汇安嘉汇纯债债券A 003742
债券型-信用债 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0501累计 1.4389净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0501 | 1.4389 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0498 | 1.4386 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0495 | 1.4383 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0493 | 1.4381 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0493 | 1.4381 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0489 | 1.4377 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0488 | 1.4376 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0485 | 1.4373 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0483 | 1.4371 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0480 | 1.4368 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0479 | 1.4367 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0477 | 1.4365 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0476 | 1.4364 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0472 | 1.4360 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0471 | 1.4359 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0469 | 1.4357 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0467 | 1.4355 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0464 | 1.4352 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0464 | 1.4352 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0462 | 1.4350 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。