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鹏华丰盈债券A 003741
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 王志飞、李政申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0758累计 1.6666净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0758 | 1.6666 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0751 | 1.6659 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0747 | 1.6655 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0739 | 1.6647 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0736 | 1.6644 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0734 | 1.6642 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0743 | 1.6651 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0732 | 1.6640 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0735 | 1.6643 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0727 | 1.6635 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0727 | 1.6635 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0721 | 1.6629 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0717 | 1.6625 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0713 | 1.6621 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0712 | 1.6620 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0710 | 1.6618 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0709 | 1.6617 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0707 | 1.6615 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0709 | 1.6617 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0709 | 1.6617 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。