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新华鑫弘灵活配置混合 003739
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 王永明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1811累计 1.1811净值日期 2022-06-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | 1.1811 | 1.1811 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.1817 | 1.1817 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.1805 | 1.1805 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.1871 | 1.1871 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.1847 | 1.1847 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.1869 | 1.1869 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.1785 | 1.1785 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.1973 | 1.1973 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.1945 | 1.1945 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 1.1877 | 1.1877 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 1.1890 | 1.1890 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-17 | 1.1893 | 1.1893 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-16 | 1.1906 | 1.1906 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-13 | 1.1958 | 1.1958 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-12 | 1.1953 | 1.1953 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-11 | 1.1949 | 1.1949 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-10 | 1.1931 | 1.1931 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-09 | 1.1902 | 1.1902 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-06 | 1.1887 | 1.1887 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-05 | 1.1987 | 1.1987 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。