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新华华荣灵活配置混合 003736

混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理张永超、崔建波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9528累计 0.9528净值日期 2018-04-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-04-09	0.9528	0.9528	+0.11%	开放申购	开放赎回
2018-04-04	0.9518	0.9518	−0.62%	开放申购	开放赎回
2018-04-03	0.9577	0.9577	−0.62%	开放申购	开放赎回
2018-04-02	0.9637	0.9637	+0.49%	开放申购	开放赎回
2018-03-30	0.9590	0.9590	+1.01%	开放申购	开放赎回
2018-03-29	0.9494	0.9494	+0.24%	开放申购	开放赎回
2018-03-28	0.9471	0.9471	−0.74%	开放申购	开放赎回
2018-03-27	0.9542	0.9542	+1.65%	开放申购	开放赎回
2018-03-26	0.9387	0.9387	+1.24%	开放申购	开放赎回
2018-03-23	0.9272	0.9272	−3.28%	开放申购	开放赎回
2018-03-22	0.9586	0.9586	−0.31%	开放申购	开放赎回
2018-03-21	0.9616	0.9616	−0.34%	开放申购	开放赎回
2018-03-20	0.9649	0.9649	+0.06%	开放申购	开放赎回
2018-03-19	0.9643	0.9643	+0.25%	开放申购	开放赎回
2018-03-16	0.9619	0.9619	−0.70%	开放申购	开放赎回
2018-03-15	0.9687	0.9687	−0.14%	开放申购	开放赎回
2018-03-14	0.9701	0.9701	−0.72%	开放申购	开放赎回
2018-03-13	0.9771	0.9771	−0.56%	开放申购	开放赎回
2018-03-12	0.9826	0.9826	+1.08%	开放申购	开放赎回
2018-03-09	0.9721	0.9721	+1.26%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。