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万家瑞盈灵活配置混合C 003735
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 张永强、李自龙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4673累计 1.4673净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4673 | 1.4673 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4705 | 1.4705 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4804 | 1.4804 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4781 | 1.4781 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4944 | 1.4944 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4903 | 1.4903 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4875 | 1.4875 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5193 | 1.5193 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5439 | 1.5439 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5527 | 1.5527 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5504 | 1.5504 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5401 | 1.5401 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5243 | 1.5243 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5306 | 1.5306 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5201 | 1.5201 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5293 | 1.5293 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5392 | 1.5392 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5505 | 1.5505 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5572 | 1.5572 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5529 | 1.5529 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。