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万家瑞盈灵活配置混合A 003734
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 张永强、李自龙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4840累计 1.4840净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4840 | 1.4840 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4939 | 1.4939 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4916 | 1.4916 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5080 | 1.5080 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5039 | 1.5039 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5010 | 1.5010 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5331 | 1.5331 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5579 | 1.5579 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5668 | 1.5668 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5644 | 1.5644 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5540 | 1.5540 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5381 | 1.5381 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5444 | 1.5444 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5339 | 1.5339 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5431 | 1.5431 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5531 | 1.5531 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5644 | 1.5644 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5713 | 1.5713 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5669 | 1.5669 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5724 | 1.5724 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。