返回基金中心
金鹰添裕纯债债券A 003733
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 邹卫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0977累计 1.3051净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0977 | 1.3051 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0969 | 1.3043 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0965 | 1.3039 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0963 | 1.3037 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0966 | 1.3040 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0961 | 1.3035 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0961 | 1.3035 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0956 | 1.3030 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0954 | 1.3028 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0950 | 1.3024 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0945 | 1.3019 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0940 | 1.3014 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0937 | 1.3011 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0934 | 1.3008 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0930 | 1.3004 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0928 | 1.3002 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0927 | 1.3001 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0927 | 1.3001 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0925 | 1.2999 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0924 | 1.2998 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。