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长安泓泽纯债债券C 003732

债券型-长债 · 长安基金 · 基金经理刘兴旺申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0942累计 1.1462净值日期 2020-10-22 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-10-22	1.0942	1.1462	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-10-21	1.0936	1.1456	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-10-20	1.0931	1.1451	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-10-19	1.0932	1.1452	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-10-16	1.0926	1.1446	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-10-15	1.0925	1.1445	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-10-14	1.0927	1.1447	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-10-13	1.0929	1.1449	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-10-12	1.0925	1.1445	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-10-09	1.0923	1.1443	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-09-30	1.0917	1.1437	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2020-09-29	1.0914	1.1434	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-09-28	1.0910	1.1430	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-09-25	1.0906	1.1426	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-24	1.0906	1.1426	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-09-23	1.0905	1.1425	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-22	1.0905	1.1425	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-09-21	1.0899	1.1419	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-09-18	1.0893	1.1413	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-17	1.0893	1.1413	+0.01%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。