返回基金中心
融通通宸债券A 003728
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 刘力宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1098累计 1.4198净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1098 | 1.4198 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1092 | 1.4192 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1089 | 1.4189 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1086 | 1.4186 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1091 | 1.4191 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1085 | 1.4185 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1086 | 1.4186 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1302 | 1.4182 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1302 | 1.4182 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1299 | 1.4179 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1297 | 1.4177 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1294 | 1.4174 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1293 | 1.4173 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1291 | 1.4171 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1289 | 1.4169 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1288 | 1.4168 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1288 | 1.4168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1287 | 1.4167 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1286 | 1.4166 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1286 | 1.4166 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。