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融通通颐定开债券C 003727
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 余志勇、朱浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0526累计 1.0526净值日期 2018-09-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-28 | 1.0526 | 1.0526 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-27 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-26 | 1.0529 | 1.0529 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-25 | 1.0506 | 1.0506 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0528 | 1.0528 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-20 | 1.0530 | 1.0530 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0538 | 1.0538 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0537 | 1.0537 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-13 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-12 | 1.0532 | 1.0532 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-11 | 1.0534 | 1.0534 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-10 | 1.0533 | 1.0533 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0528 | 1.0528 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-06 | 1.0529 | 1.0529 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-05 | 1.0527 | 1.0527 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-04 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0529 | 1.0529 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0530 | 1.0530 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。