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华润元大双鑫债券C 003723
债券型-混合二级 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、阮毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3171累计 1.3171净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3171 | 1.3171 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3196 | 1.3196 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3171 | 1.3171 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3275 | 1.3275 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3353 | 1.3353 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3318 | 1.3318 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3447 | 1.3447 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3481 | 1.3481 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3502 | 1.3502 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3474 | 1.3474 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3415 | 1.3415 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3314 | 1.3314 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3327 | 1.3327 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3248 | 1.3248 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3244 | 1.3244 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3291 | 1.3291 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3318 | 1.3318 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3357 | 1.3357 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3367 | 1.3367 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3390 | 1.3390 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。