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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 003722
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6825累计 0.6825净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.6825 | 0.6825 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6758 | 0.6758 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6743 | 0.6743 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6730 | 0.6730 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6771 | 0.6771 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6769 | 0.6769 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6824 | 0.6824 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6771 | 0.6771 | +2.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6592 | 0.6592 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6550 | 0.6550 | +1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6444 | 0.6444 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6442 | 0.6442 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6482 | 0.6482 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6532 | 0.6532 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6476 | 0.6476 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6542 | 0.6542 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6560 | 0.6560 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6568 | 0.6568 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6568 | 0.6568 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.6554 | 0.6554 | +1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。