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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 003721
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 标普500信息科技指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0160累计 1.0160净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0160 | 1.0160 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0211 | 1.0211 | −2.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0469 | 1.0469 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0462 | 1.0462 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0552 | 1.0552 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0515 | 1.0515 | +1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.0397 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0339 | 1.0339 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0366 | 1.0366 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0341 | 1.0341 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0372 | 1.0372 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0438 | 1.0438 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0375 | 1.0375 | +2.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0136 | 1.0136 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0059 | 1.0059 | +2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9855 | 0.9855 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9846 | 0.9846 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9879 | 0.9879 | −1.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0036 | 1.0036 | +1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9932 | 0.9932 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。