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易方达标普生物科技美元汇A 003720
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 标普生物科技精选行业指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2918累计 0.2918净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.2918 | 0.2918 | −5.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3074 | 0.3074 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3057 | 0.3057 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3053 | 0.3053 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3045 | 0.3045 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3038 | 0.3038 | −3.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3151 | 0.3151 | +2.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3084 | 0.3084 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3057 | 0.3057 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3086 | 0.3086 | +2.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3009 | 0.3009 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3007 | 0.3007 | −2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3073 | 0.3073 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3047 | 0.3047 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3060 | 0.3060 | −1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3106 | 0.3106 | −1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3152 | 0.3152 | −1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3188 | 0.3188 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.3188 | 0.3188 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.3199 | 0.3199 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。