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易方达标普医疗保健美元汇A 003719
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 标普500医疗保健等权重指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3155累计 0.3155净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.3155 | 0.3155 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3158 | 0.3158 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3188 | 0.3188 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3194 | 0.3194 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3169 | 0.3169 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3154 | 0.3154 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3172 | 0.3172 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3147 | 0.3147 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3130 | 0.3130 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3149 | 0.3149 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3134 | 0.3134 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3128 | 0.3128 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3121 | 0.3121 | +1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3082 | 0.3082 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3069 | 0.3069 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3096 | 0.3096 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3115 | 0.3115 | −2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3193 | 0.3193 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.3193 | 0.3193 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.3224 | 0.3224 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。