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易方达标普500指数美元汇A 003718
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4702累计 0.4702净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.4702 | 0.4702 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4637 | 0.4637 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4647 | 0.4647 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4655 | 0.4655 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4667 | 0.4667 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4668 | 0.4668 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4702 | 0.4702 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4702 | 0.4702 | +1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4636 | 0.4636 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4629 | 0.4629 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4579 | 0.4579 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4598 | 0.4598 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4617 | 0.4617 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4639 | 0.4639 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4601 | 0.4601 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4626 | 0.4626 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4648 | 0.4648 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4674 | 0.4674 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4674 | 0.4674 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.4690 | 0.4690 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。