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中银量化精选混合A 003717
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李雪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2304累计 1.2574净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2304 | 1.2574 | −2.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2616 | 1.2886 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2427 | 1.2697 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2607 | 1.2877 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2555 | 1.2825 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2587 | 1.2857 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2627 | 1.2897 | +1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2440 | 1.2710 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2523 | 1.2793 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2559 | 1.2829 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2591 | 1.2861 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2469 | 1.2739 | +2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2132 | 1.2402 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2054 | 1.2324 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1921 | 1.2191 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1724 | 1.1994 | −2.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2083 | 1.2353 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1997 | 1.2267 | −2.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2302 | 1.2572 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2493 | 1.2763 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。