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平安大华惠益纯债 003716
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0524累计 1.0524净值日期 2018-07-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-25 | 1.0524 | 1.0524 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.0535 | 1.0535 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-23 | 1.0543 | 1.0543 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0545 | 1.0545 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0550 | 1.0550 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0539 | 1.0539 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0538 | 1.0538 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0532 | 1.0532 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0540 | 1.0540 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0534 | 1.0534 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0537 | 1.0537 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0530 | 1.0530 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0533 | 1.0533 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0541 | 1.0541 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0551 | 1.0551 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0531 | 1.0531 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0541 | 1.0541 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0532 | 1.0532 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0517 | 1.0517 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0519 | 1.0519 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。