返回基金中心
宝盈消费主题混合 003715
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 张若伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9798累计 1.9798净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9798 | 1.9798 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9948 | 1.9948 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9935 | 1.9935 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0096 | 2.0096 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0218 | 2.0218 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9964 | 1.9964 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0430 | 2.0430 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0202 | 2.0202 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0227 | 2.0227 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0455 | 2.0455 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0707 | 2.0707 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0743 | 2.0743 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0782 | 2.0782 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0569 | 2.0569 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0494 | 2.0494 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0443 | 2.0443 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0510 | 2.0510 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0685 | 2.0685 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0395 | 2.0395 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0656 | 2.0656 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。