返回基金中心
英大睿盛C 003714
混合型-灵活 · 英大基金 · 基金经理 张媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4798累计 2.6598净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4798 | 2.6598 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5622 | 2.7422 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6060 | 2.7860 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7543 | 2.9343 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7981 | 2.9781 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8000 | 2.9800 | −5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9489 | 3.1289 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0375 | 3.2175 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0276 | 3.2076 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0440 | 3.2240 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0223 | 3.2023 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9673 | 3.1473 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9913 | 3.1713 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9046 | 3.0846 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8861 | 3.0661 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9054 | 3.0854 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9187 | 3.0987 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9345 | 3.1145 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9261 | 3.1061 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9374 | 3.1174 | +4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。