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宏利京元宝货币A 003711
货币型-普通货币 · 宏利基金 · 基金经理 周丹娜、沈乔旸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2837 | 1.0300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5496 | 1.0260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2955 | 1.0280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2823 | 1.0180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9374 | 1.0150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2811 | 1.0590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2869 | 1.0530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3748 | 1.0400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8076 | 0.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2692 | 0.9780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2700 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2623 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2654 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5355 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2644 | 0.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2639 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2623 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2580 | 0.9720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2652 | 0.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5345 | 0.9900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。