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国投瑞银和顺债券 003710
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 徐栋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1540累计 1.1540净值日期 2019-04-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-25 | 1.1540 | 1.1540 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-24 | 1.1550 | 1.1550 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-22 | 1.1560 | 1.1560 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-19 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-18 | 1.1620 | 1.1620 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-17 | 1.1630 | 1.1630 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-16 | 1.1650 | 1.1650 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-15 | 1.1630 | 1.1630 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-12 | 1.1690 | 1.1690 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-11 | 1.1700 | 1.1700 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-10 | 1.1720 | 1.1720 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-09 | 1.1730 | 1.1730 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-08 | 1.1740 | 1.1740 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-04 | 1.1710 | 1.1710 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-03 | 1.1700 | 1.1700 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-02 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-01 | 1.1690 | 1.1690 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-29 | 1.1670 | 1.1670 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-28 | 1.1630 | 1.1630 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。