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民生加银鑫兴纯债债券C 003707
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李慧鹏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3020累计 1.3020净值日期 2017-12-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-06 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-05 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-04 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-01 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-30 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-29 | 1.3020 | 1.3020 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-28 | 1.2966 | 1.2966 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-27 | 1.2949 | 1.2949 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-24 | 1.2901 | 1.2901 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-23 | 1.2885 | 1.2885 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-22 | 1.2869 | 1.2869 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-21 | 1.2852 | 1.2852 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-20 | 1.2836 | 1.2836 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-17 | 1.2788 | 1.2788 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-16 | 1.2771 | 1.2771 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-15 | 1.2755 | 1.2755 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-14 | 1.2739 | 1.2739 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-13 | 1.2723 | 1.2723 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-10 | 1.2674 | 1.2674 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-09 | 1.2658 | 1.2658 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。