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工银恒泰纯债债券 003705
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏、李娜、陈桂都申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0059累计 1.0211净值日期 2018-05-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-03 | 1.0059 | 1.0211 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.0038 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0038 | 1.0190 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.0036 | 1.0188 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.0035 | 1.0187 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.0032 | 1.0184 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.0033 | 1.0185 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0034 | 1.0186 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0036 | 1.0188 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0037 | 1.0189 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0038 | 1.0190 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.0037 | 1.0189 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0036 | 1.0188 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.0034 | 1.0186 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 1.0034 | 1.0186 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 1.0033 | 1.0185 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-09 | 1.0032 | 1.0184 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-04 | 1.0031 | 1.0183 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-03 | 1.0030 | 1.0182 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-02 | 1.0030 | 1.0182 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。