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光大事件驱动混合 003704
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 赵大年申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9879累计 1.1240净值日期 2023-07-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-24 | 0.9879 | 1.1240 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 0.9880 | 1.1241 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 0.9880 | 1.1241 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-19 | 0.9880 | 1.1241 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 0.9880 | 1.1241 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 0.9879 | 1.1240 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 0.9877 | 1.1238 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 0.9877 | 1.1238 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 0.9877 | 1.1238 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 0.9876 | 1.1237 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 0.9875 | 1.1236 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 0.9874 | 1.1235 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 0.9873 | 1.1234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 0.9873 | 1.1234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 0.9873 | 1.1234 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 0.9874 | 1.1235 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 0.9872 | 1.1233 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 0.9865 | 1.1226 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 0.9869 | 1.1230 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 0.9868 | 1.1229 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。