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博时富鑫纯债A 003703
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、唐薇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1556累计 1.3609净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1556 | 1.3609 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1552 | 1.3605 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1550 | 1.3603 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1540 | 1.3593 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1535 | 1.3588 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1533 | 1.3586 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1540 | 1.3593 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1532 | 1.3585 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1535 | 1.3588 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1529 | 1.3582 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1529 | 1.3582 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1526 | 1.3579 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1522 | 1.3575 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1518 | 1.3571 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1516 | 1.3569 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1513 | 1.3566 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1510 | 1.3563 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1510 | 1.3563 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1511 | 1.3564 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1511 | 1.3564 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。