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民生加银鑫智纯债债券C 003701
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李慧鹏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9920累计 0.9920净值日期 2017-12-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-07 | 0.9920 | 0.9920 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-06 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-05 | 0.9922 | 0.9922 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-04 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-01 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-30 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-29 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-28 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-27 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-24 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-23 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-22 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-21 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-16 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-15 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-14 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-13 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-10 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。