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华夏新锦祥混合A 003698
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 祝灿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0066累计 1.0066净值日期 2018-09-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-25 | 1.0066 | 1.0066 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0097 | 1.0097 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-20 | 1.0055 | 1.0055 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-19 | 1.0060 | 1.0060 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-18 | 1.0020 | 1.0020 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 0.9988 | 0.9988 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0027 | 1.0027 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 1.0037 | 1.0037 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 1.0031 | 1.0031 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 1.0028 | 1.0028 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 1.0037 | 1.0037 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0054 | 1.0054 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-06 | 1.0048 | 1.0048 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 1.0071 | 1.0071 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 1.0100 | 1.0100 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0069 | 1.0069 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0067 | 1.0067 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0076 | 1.0076 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0098 | 1.0098 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。