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大成景尚灵活配置混合A 003692
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3429累计 1.5537净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3429 | 1.5537 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3434 | 1.5542 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3439 | 1.5547 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3426 | 1.5534 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3435 | 1.5543 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3433 | 1.5541 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3427 | 1.5535 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3438 | 1.5546 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3446 | 1.5554 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3451 | 1.5559 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3452 | 1.5560 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3447 | 1.5555 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3435 | 1.5543 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3436 | 1.5544 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3446 | 1.5554 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3447 | 1.5555 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3447 | 1.5555 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3465 | 1.5573 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3473 | 1.5581 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3461 | 1.5569 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。