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农银金泰一年定开债 003691
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 史向明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1864累计 1.1864净值日期 2021-04-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-02 | 1.1821 | 1.1821 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-01 | 1.1817 | 1.1817 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-26 | 1.1815 | 1.1815 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-25 | 1.1804 | 1.1804 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-24 | 1.1797 | 1.1797 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-23 | 1.1801 | 1.1801 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-22 | 1.1798 | 1.1798 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-19 | 1.1793 | 1.1793 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-18 | 1.1785 | 1.1785 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-10 | 1.1774 | 1.1774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-09 | 1.1772 | 1.1772 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-05 | 1.1760 | 1.1760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-29 | 1.1747 | 1.1747 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-22 | 1.1785 | 1.1785 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-15 | 1.1783 | 1.1783 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.1764 | 1.1764 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-31 | 1.1732 | 1.1732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-25 | 1.1708 | 1.1708 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.1681 | 1.1681 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-11 | 1.1660 | 1.1660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。