返回基金中心
国泰鸿益灵活配置混合A 003689
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 樊利安申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9705累计 1.0305净值日期 2019-01-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-23 | 0.9705 | 1.0305 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-22 | 0.9705 | 1.0305 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-21 | 0.9704 | 1.0304 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-18 | 0.9704 | 1.0304 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-17 | 0.9703 | 1.0303 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-16 | 0.9703 | 1.0303 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-15 | 0.9703 | 1.0303 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-14 | 0.9703 | 1.0303 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-11 | 0.9702 | 1.0302 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-10 | 0.9701 | 1.0301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-09 | 0.9701 | 1.0301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-08 | 0.9701 | 1.0301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-07 | 0.9701 | 1.0301 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-04 | 0.9700 | 1.0300 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-03 | 0.9700 | 1.0300 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-02 | 0.9699 | 1.0299 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-31 | 0.9699 | 1.0299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-28 | 0.9698 | 1.0298 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-27 | 0.9697 | 1.0297 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-26 | 0.9697 | 1.0297 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。