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国泰丰益灵活配置混合A 003686

混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理樊利安申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9948累计 0.9948净值日期 2019-01-23 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-01-23	0.9948	0.9948	+0.02%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-22	0.9946	0.9946	−2.98%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-21	1.0252	1.0252	−0.22%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-18	1.0275	1.0275	−0.98%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-17	1.0377	1.0377	−1.95%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-16	1.0583	1.0583	−0.62%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-15	1.0649	1.0649	+0.01%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-14	1.0648	1.0648	+0.08%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-11	1.0639	1.0639	+0.03%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-10	1.0636	1.0636	+0.07%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-09	1.0629	1.0629	+0.05%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-08	1.0624	1.0624	+0.05%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-07	1.0619	1.0619	−2.07%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-04	1.0844	1.0844	−0.60%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-03	1.0910	1.0910	+0.06%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-02	1.0904	1.0904	+0.10%	暂停申购	暂停赎回
2018-12-31	1.0895	1.0895	—	暂停申购	暂停赎回
2018-12-28	1.0893	1.0893	+0.07%	暂停申购	暂停赎回
2018-12-27	1.0885	1.0885	+0.01%	暂停申购	暂停赎回
2018-12-26	1.0884	1.0884	+0.01%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。