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汇安丰融混合C 003685
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 许之捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8875累计 0.8875净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8875 | 0.8875 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8854 | 0.8854 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8830 | 0.8830 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8939 | 0.8939 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8969 | 0.8969 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8862 | 0.8862 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8913 | 0.8913 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8670 | 0.8670 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8694 | 0.8694 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8706 | 0.8706 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8843 | 0.8843 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8881 | 0.8881 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8894 | 0.8894 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8800 | 0.8800 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8769 | 0.8769 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8818 | 0.8818 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8855 | 0.8855 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8928 | 0.8928 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8877 | 0.8877 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9020 | 0.9020 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。