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汇安丰融混合A 003684
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 许之捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9153累计 0.9153净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9153 | 0.9153 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9266 | 0.9266 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9297 | 0.9297 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9187 | 0.9187 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9239 | 0.9239 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8987 | 0.8987 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9012 | 0.9012 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9024 | 0.9024 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9167 | 0.9167 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9206 | 0.9206 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9219 | 0.9219 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9122 | 0.9122 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9090 | 0.9090 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9140 | 0.9140 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9179 | 0.9179 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9255 | 0.9255 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9202 | 0.9202 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9350 | 0.9350 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9520 | 0.9520 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9622 | 0.9622 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。