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博时安弘一年定开债发起式C 003683
债券型-信用债 · 博时基金 · 基金经理 魏桢申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1931累计 1.3366净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1931 | 1.3366 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1921 | 1.3356 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1915 | 1.3350 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1898 | 1.3333 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1888 | 1.3323 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1889 | 1.3324 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1904 | 1.3339 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1888 | 1.3323 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1893 | 1.3328 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1881 | 1.3316 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1882 | 1.3317 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1876 | 1.3311 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1871 | 1.3306 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1865 | 1.3300 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1863 | 1.3298 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1859 | 1.3294 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1856 | 1.3291 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1854 | 1.3289 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1855 | 1.3290 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1856 | 1.3291 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。