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博时安弘一年定开债发起式A 003682
债券型-信用债 · 博时基金 · 基金经理 魏桢申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2244累计 1.3840净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2244 | 1.3840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2244 | 1.3840 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2233 | 1.3829 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2228 | 1.3824 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2210 | 1.3806 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2199 | 1.3795 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2199 | 1.3795 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2214 | 1.3810 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2198 | 1.3794 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2202 | 1.3798 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2190 | 1.3786 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2191 | 1.3787 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2185 | 1.3781 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2179 | 1.3775 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2173 | 1.3769 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2171 | 1.3767 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2167 | 1.3763 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2163 | 1.3759 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2161 | 1.3757 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2162 | 1.3758 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。