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建信睿享纯债债券A 003681
债券型-混合一级 · 建信基金 · 基金经理 姜月申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1598累计 1.3688净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1598 | 1.3688 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1597 | 1.3687 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1595 | 1.3685 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1594 | 1.3684 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1592 | 1.3682 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1590 | 1.3680 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1589 | 1.3679 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1587 | 1.3677 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1586 | 1.3676 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1585 | 1.3675 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1584 | 1.3674 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1582 | 1.3672 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1580 | 1.3670 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1578 | 1.3668 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1577 | 1.3667 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1575 | 1.3665 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1574 | 1.3664 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1573 | 1.3663 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1571 | 1.3661 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1570 | 1.3660 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。